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    王亚伟一只私募产品提前清盘 原因是产品结构问题

    2018-11-23 08:59:45 来源:中国基金报 作者:
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      最近,昔日“公募一哥”王亚伟旗下千合资本的产品中铁宝盈祥云3号提前清盘的消息传出,在基金行业内引起轩然大波。部分市场人士猜测是否是因为业绩问题,今天,基金君从千合资本内部人士处得到独家回应,该产品提前清算是因为产品结构的问题,按照资管新规的要求,公司主动做出调整。

      资管新规对私募资管计划产品提出降杠杆、去通道、去除多层嵌套等方面要求,同时叠加子公司新规,今年基金子公司私募资管业务的产品数量和规模双双下降,截至今年三季度末,基金子公司私募资产管理业务规模为5.63万亿元,较去年底下降了23%左右;最新产品数量为8159只,较去年底减少18%左右。业内人士认为,部分私募和机构主动做出产品调整的动作,应该鼓励。

      千合资本回应产品清盘真实原因

      近期,原华夏基金副总经理、“公募一哥”王亚伟设立的私募基金千合资本管理有限公司,旗下有只产品叫“中铁宝盈祥云3号特定客户资产管理计划”,在中国证券投资基金业协会的私募备案公示信息里显示,运作状态为“提前清算”,引发市场关注。

      业内对该产品清盘的原因猜测比较多,部分媒体报道,主要原因是业绩表现不够理想引发部分投资者要求提前清盘,并结合今年市场行情下私募产品的清盘潮进行叙述。

      基金君这几天从多个渠道联系千合资本的知情人士,希望了解该产品提前清盘的原因。今天,千合资本公司内部人士告诉基金君,该产品清盘是因为产品结构的问题。“它是成立比较早的产品,按照资管新规有些条款,产品结构不太符合(新规要求),现在要做一些调整,所以才做了一些处理。”

      该内部人士还表示,这个产品本身不是对外募集的产品,是千合资本内部产品结构上的调整。

      一位基金行业投资人士也表示,找人确认过,该产品清盘确实不是因为亏钱,而是因为资管新规。

      提前清算产品属于子公司资管计划

      公开信息显示,中铁宝盈祥云3号特定客户资产管理计划成立于2016年3月1日,备案于2016年3月25日,基金类型是基金子公司。据悉,该产品是宝盈基金的子公司中铁宝盈资产管理有限公司推出的资管计划。

      近年来,王亚伟旗下的证券私募公司千合资本与中铁宝盈合作发了几只资管计划产品,包括中铁宝盈祥云3号、4号,另一家股权私募公司千合投资也跟中铁宝盈祥云联合发了祥云1号、5号、6号产品,千合资本和千合投资的角色是第三方投资顾问。

      今年随着4月27日《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(简称资管新规)正式颁布,还有10月22日证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》(合称《资管细则》),对基金子公司的私募资管计划产品提出了明确的监管要求,包括降杠杆、去通道、去除多层嵌套等方面,基金子公司专户受影响较大。

      资管新规后子公司私募资管业务逐步缩水

      基金业协会数据显示,截至2018年9月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计26.07万亿元,其中证券公司及其子公司约14.18万亿元,基金公司及其子公司约11.72万亿元,期货公司及其子公司约1676亿元。

      再细看里面,截至今年三季度末,基金子公司专户业务(包括单一资产管理计划和集合资产管理计划)规模为5.63万亿元。在基金子公司新规叠加资管新规的影响下,基金子公司今年着力去通道,子公司规模逐月下降。

      去年底基金子公司私募资产管理业务规模为7.31万亿元,产品数量为9999只;但到今年一季度下降到6.82万亿元,到今年二季度下降到6.12万亿元。最新规模仅5.63万亿元,较去年底下降了23%左右;最新产品数量为8159只,较去年底减少18%左右。可见,今年以来清盘的基金子公司私募资管计划产品不在少数。

      业内人士认为,私募等机构按照资管新规要求,主动做出存续产品的调整是好事情,预计未来会有更多的私募资管计划,如果产品结构有问题、不符合要求,将会作出调整,有利于资管行业健康发展,符合行业大趋势。

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